استراتيجيات التداول السلع الآجلة

أنواع استراتيجيات تداول السلع تحديث 10 أكتوبر 2016 استراتيجيات تجارة السلع هي خطط لشراء وبيع العقود الآجلة للسلع والخيارات للاستفادة من التغيرات في الأسعار. من المهم وضع خطة استراتيجية قبل البدء في تداول السلع والمخاطرة بأي رأس مال. مشاهدة الأخبار المالية وقراءة النشرة الإخبارية للسلع للحصول على أحدث النصائح التجارية لن توفر للمتداول المهارات اللازمة للنجاح في أسواق السلع. ومع ذلك، فإن الاستراتيجيات الثابتة التي تختبرها من خلال المحاكاة مع مرور الوقت تسمح للمتداول في مهدها لفهم المخاطر والمكافأة فضلا عن الطبيعة المتقلبة للأسواق. العديد من استراتيجيات تجارة السلع تستخدم التحليل الفني عندما يتعلق الأمر بالدخول والخروج من مراكز المخاطر في أسواق العقود الآجلة والأسواق الآجلة. لقد وجدت أن التحليل الفني وحده لا يوفر سوى جزء من الصورة في الأسواق. إن تحليل العرض والطلب الأساسي هو تكملة حاسمة من شأنها أن تساعد المتداول على تجنب تغييرات غير متوقعة تميل إلى حدوثها عندما يتعلق الأمر بتطور الإنتاج والاستهلاك في أسواق المواد الخام. ستجد أدناه بعض استراتيجيات تداول السلع الأساسية باستخدام التحليل الفني. ثم سوف ننظر في بعض المعلومات حول استخدام التحليل الأساسي للسلع التجارية. العديد من استراتيجيات تجارة السلع تدور حول نطاق التداول أو منهجية الاختراق. كل نوع من الاستراتيجيات لديه إيجابيات وسلبيات، لذلك الأمر متروك للتاجر الفردي لاختيار أي نوع من الاستراتيجية قد تعمل بشكل أفضل. أنا أميل إلى استخدام الاختلافات من كلا النوعين من الاستراتيجيات في تداول بلدي. نطاق التداول إن إستراتيجية التداول في السلع تعني ببساطة محاولة الشراء بالقرب من الطرف السفلي من المدى (الدعم) والبيع في أعلى النطاق (المقاومة). ويعتمد نجاح هذه الاستراتيجية على القدرة على شراء سلعة ما بعد البيع مما يجعل السعر ينخفض ​​إلى حالة ذروة البيع. الإفراط في البيع يعني أن السوق قد استوعبت كل بيع وشراء من المرجح أن تظهر. على العكس من ذلك، يمكن للمرء أن يتطلع إلى بيع سلعة بعد ارتفاع طويل يجعل السعر يرتفع إلى حالة ذروة الشراء حيث ينخفض ​​الشراء ويظهر البيع. هناك العديد من المؤشرات التي تقيس مستويات التشبع في الشراء وشراء البيع مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوشاستيك ومعدل الزخم ومعدل التغير. هذه الاستراتيجيات تعمل بشكل جيد عندما لا يكون للسوق اتجاه واضح ومتناسق. ومع ذلك، فمن الممكن أن تظل الأسواق في منطقة ذروة شراء أو ذروة البيع لفترات طويلة من الزمن. خطر تداول النطاق هو أن السوق يتحرك دون الدعم الفني أو فوق المقاومة. تداولات التداول استراتيجية تركز على هبوط التداول في عالم السلع تعني أن المتداول سيبحث لشراء سلعة لأنها تحقق ارتفاعات جديدة أو تبيع سلعة لأنها تخفض مستويات جديدة. يمكن بسهولة رصد الارتفاعات والانخفاضات الجديدة على الرسم البياني، حيث أنها قمم وأحواض التحركات السابقة. العديد من التجار المحترفين استخدام هذه التقنيات عندما يديرون مبالغ كبيرة من المال وتبحث عن اتجاه رئيسي لتطوير. السلع هي أدوات متقلبة وليس من غير المألوف بالنسبة لهم لمضاعفة أو نصف في السعر أو أكثر خلال فترات زمنية قصيرة نسبيا. فلسفة هذه الاستراتيجية بسيطة السوق لا يمكن أن تستمر اتجاهها دون تحقيق مستويات قياسية جديدة أو مستويات جديدة. وتعمل هذه الاستراتيجية بشكل أفضل عندما تكون الاتجاهات قوية وطويلة الأمد. لا يهم ما إذا كان الاتجاه صعودا أو هبوطا، حيث يقوم المتداول بشراء مستويات قياسية جديدة وبيع (تقصير) عند مستويات جديدة. وتتمثل إحدى العوائق الحرجة في هذه الاستراتيجية في أنها تؤدي أداء ضعيفا عندما لا تتمكن الأسواق من إقامة اتجاهات قوية وتجارة في النطاقات. اسرتاتيجية التداول األساسية يف حني أن االختراقات أو النطاقات التجارية عادة ما تكون لها قواعد محددة بشأن وقت الشراء والبيع. يعتمد التداول الأساسي على العوامل التي ستؤثر على العرض والطلب على السلعة المعنية. على سبيل المثال، قد يقوم تاجر بشراء فول الصويا لأن الطقس جاف خلال الصيف مما يؤدي إلى توقعات لمحصول أصغر. من ناحية أخرى، يمكن للمرء أن يتوقع زيادة الطلب على النفط الخام من الصين، مما أدى إلى موقف طويل في العقود الآجلة للنفط. التجار والمستثمرين الجدد في الأسواق يميلون إلى صعوبة في التداول الأساسي لأنه ينطوي على كمية هائلة من الواجبات المنزلية وعدد الطحن. وعلاوة على ذلك، فإن المواقف الأساسية تحتاج عادة إلى مزيد من الوقت والصبر وتتطلب المزيد من المخاطر لأن التطورات قد تستغرق وقتا طويلا لكي تتكشف. ومن الصعب أيضا تحديد مكان الشراء والبيع عند التداول على أساسيات وحدها. أحب الجمع بين الاستراتيجيات التقنية والأساسية. يمكنني استخدام الأساسيات لتحديد اتجاه السعر (أعلى أو أقل) والتحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج للوظائف. أساسيات المستقبل: الاستراتيجيات في الأساس، تحاول العقود الآجلة التنبؤ بما ستكون عليه قيمة المؤشر أو السلعة في تاريخ ما المستقبل. يمكن للمضاربين في سوق العقود الآجلة استخدام استراتيجيات مختلفة للاستفادة من ارتفاع الأسعار وانخفاضها. الأكثر شيوعا هي المعروفة باسم الذهاب طويلة، قصيرة و ينتشر. الذهاب طويلا عندما يمر المستثمر طويلا - أي يدخل العقد عن طريق الموافقة على شراء واستلام السعر الأساسي بسعر محدد - فهذا يعني أنه يحاول الربح من الزيادة المتوقعة في الأسعار في المستقبل. على سبيل المثال، دعونا نقول أنه مع الهامش الأولي من 2000 في يونيو، جو المضارب يشتري عقد سبتمبر واحد من الذهب في 350 للأوقية، ما مجموعه 1،000 أوقية أو 350،000. من خلال شراء في يونيو، جو هو ذاهب طويلا، مع توقع أن سعر الذهب سوف ترتفع بحلول الوقت الذي ينتهي العقد في سبتمبر. وبحلول آب / أغسطس، يرتفع سعر الذهب بمقدار 2 إلى 352 للأونصة ويقرر جو بيع العقد لتحقيق ربح. ومن المتوقع أن يصل عقد الأونصة إلى 000 352، وأن يكون الربح 000 2 جنيه. وبالنظر إلى الرافعة المالية العالية جدا (تذكر الهامش الأولي كان 2000)، من خلال الذهاب طويلا، حقق جو ربح 100 بطبيعة الحال، فإن العكس سيكون صحيحا إذا كان سعر الذهب للأونصة قد انخفض بنسبة 2. المضارب قد أدركت 100 خسارة. ومن المهم أيضا أن نتذكر أنه على مدى الوقت الذي عقد فيه جو العقد، قد يكون الهامش قد انخفض إلى ما دون مستوى هامش الصيانة. ولذلك، كان عليه أن يستجيب لعدة نداءات الهامش، مما يؤدي إلى خسارة أكبر أو ربح أصغر. الشوط القصير إن المضارب الذي يقصر - أي يدخل في العقود الآجلة بالاتفاق على بيع وتسليم السعر الأساسي - يتطلع إلى تحقيق الربح من انخفاض مستويات الأسعار. من خلال بيع عالية الآن، يمكن إعادة شراء العقد في المستقبل بسعر أقل، وبالتالي توليد ربح للمضارب. دعونا نقول أن سارة فعلت بعض البحوث وخلصت إلى أن سعر النفط كان في الانخفاض على مدى الأشهر الستة المقبلة. وقالت إنها يمكن أن تبيع عقدا اليوم، في نوفمبر، بسعر أعلى الحالي، وشرائه مرة أخرى في غضون الأشهر الستة المقبلة بعد أن انخفض السعر. وتسمى هذه الاستراتيجية قصيرة، وتستخدم عندما يستفيد المضاربون من تراجع السوق. لنفترض أنه مع إيداع هامش أولي قدره 3000، باعت سارة عقدا واحدا من النفط الخام في مايو (يعادل عقد واحد 1000 برميل) بسعر 25 برميلا، بقيمة إجمالية قدرها 25،000. وبحلول مارس / آذار، وصل سعر النفط إلى 20 برميلا، وشعرت سارة بأن الوقت قد حان للحصول على أرباحها. وعلى هذا النحو، اشترت العقد الذي قيمته 20،000. وباختصار، حققت سارة ربحا قدره 5000، ولكن مرة أخرى، إذا لم تكن أبحاث ساراس شاملة، وكانت قد اتخذت قرارا مختلفا، فإن استراتيجيتها يمكن أن تنتهي بفقدان كبير. فروقات الأسعار كما ترون، فإن الذهاب لفترة طويلة وقصيرة هي المواقف التي تنطوي أساسا على شراء أو بيع عقد الآن من أجل الاستفادة من ارتفاع أو انخفاض الأسعار في المستقبل. وتسمى استراتيجية مشتركة أخرى تستخدم من قبل التجار الآجلة ينتشر. وتشمل فروق الأسعار الاستفادة من فرق السعر بين عقدين مختلفين من نفس السلعة. ويعتبر الانتشار أحد أكثر أشكال التداول تحفظا في سوق العقود الآجلة لأنه أكثر أمانا من التداول في العقود الآجلة (عارية). هناك العديد من أنواع مختلفة من الهوامش، بما في ذلك: انتشار التقويم - وهذا ينطوي على شراء في وقت واحد وبيع اثنين من العقود الآجلة من نفس النوع، وجود نفس السعر، ولكن مواعيد التسليم مختلفة. إنتيرماركيت سبرياد - هنا المستثمر، مع عقود من نفس الشهر، يمر طويلا في سوق واحدة وقصيرة في سوق أخرى. على سبيل المثال، قد يأخذ المستثمر قشر يونيو / حزيران القصير وجوز الخنزير الطويل من يونيو. التبادل بين التبادل - هذا هو أي نوع من الانتشار الذي يتم إنشاء كل موقف في التبادلات الآجلة المختلفة. على سبيل المثال، قد يقوم المستثمر بإنشاء منصب في مجلس شيكاغو للتجارة (كبوت) و لندن الدولية للعقود الآجلة المالية و الخيارات (ليف). فرص التداول. ال تهدف االستراتيجيات ال 25 الواردة في هذا الدليل إلى تقديم دليل كامل لكل استراتيجية تجارية ممكنة، بل هي نقطة بداية. ما إذا كانت المحتويات سوف تثبت أنها أفضل الاستراتيجيات وخطوات المتابعة بالنسبة لك سوف تعتمد على معرفتك للسوق، والقدرة على تحمل المخاطر وأهداف تداول السلع الخاصة بك. كيفية استخدام هذا الدليل - تم تصميم هذا المنشور، وليس كدليل كامل لكل سيناريو ممكن، ولكن بدلا من ذلك كدليل سهل الاستخدام الذي يقترح استراتيجيات التداول الممكنة. العقود الآجلة الطويلة - عندما تكون صعودي في السوق وغير مؤكد حول التقلب. لن تتأثر بتغير التقلب. ومع ذلك، إذا كان لديك رأي حول التقلب، وهذا الرأي تبين أن يكون صحيحا، واحدة من الاستراتيجيات الأخرى قد يكون أكبر احتمال الربح وأقل مخاطر. العقود الآجلة الاصطناعية الطويلة - عندما تكون صعودي في السوق وغير مؤكد حول التقلب. لن تتأثر بتغير التقلب. ومع ذلك، إذا كان لديك رأي حول التقلب، وهذا الرأي تبين أن يكون صحيحا، واحدة من الاستراتيجيات الأخرى قد يكون أكبر احتمال الربح وأقل مخاطر. قد يتم تداوله من خلال المكالمة الطويلة أو وضعية قصيرة لوضع موقف صعودي أقوى. العقود الآجلة الاصطناعية القصيرة - عندما تكون هبوطي في السوق وغير مؤكد حول التقلب. لن تتأثر بتغير التقلب. ومع ذلك، إذا كان لديك رأي حول التقلب، وهذا الرأي تبين أن يكون صحيحا، واحدة من الاستراتيجيات الأخرى قد يكون أكبر احتمال الربح وأقل مخاطر. يمكن تداولها من خلال المكالمة القصيرة الأولية أو وضعية طويلة لوضع موقف هابط أقوى. عائد طويل للمخاطر - عندما تكون صعودي في السوق وغير مؤكد حول التقلب. وعادة ما يبدأ هذا الموقف كمتابعة لاستراتيجية أخرى. مخاطرها هي نفس العقود الآجلة طويلة إلا أن هناك مساحة مسطحة من القليل أو لا مكاسب. عائد المخاطرة القصيرة - عندما تكون هبوطي في السوق وغير مؤكد حول التقلب. وعادة ما يبدأ هذا الموقف كمتابعة لاستراتيجية أخرى. إن مخاطر المخاطرة لها هي نفس أسعار العملات القصيرة إلا أن هناك مساحة مساوية من المكاسب قليلة أو معدومة. دعوة قصيرة - عندما تكون هبوطي على السوق. إن بيع المال (الإضراب العالي) يضع إذا كنت أقل ثقة في أن السوق سوف تقع، بيع في المال يضع إذا كنت واثقا من أن السوق سوف الركود أو السقوط. وضع قصير - إذا كنت تعتقد اعتقادا راسخا بأن السوق لا ينخفض. قم بتخفيض خيارات المال (الإضراب الأدنى) إذا كنت مقتنعا إلى حد ما، قم ببيع خيارات المال إذا كنت واثقا جدا من أن السوق سوف يركود أو يرتفع. إذا كنت تشك في أن السوق سوف يركد وأكثر صعودية، وبيع في المال خيارات لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. الثور انتشار - إذا كنت تعتقد أن السوق سوف ترتفع، ولكن مع ارتفاع محدود. موقف جيد إذا كنت تريد أن تكون في السوق ولكن أقل ثقة من التوقعات الصاعدة. أنت في شركة جيدة. هذه هي التجارة الصاعدة الأكثر شعبية. الدب انتشار - إذا كنت تعتقد أن السوق سوف تنخفض، ولكن مع الجانب السلبي المحدود. موقف جيد إذا كنت تريد أن تكون في السوق ولكن أقل ثقة من التوقعات الهبوطية. الموقف الأكثر شعبية بين الدببة لأنها قد تدخل كتجارة متحفظة عندما تكون غير مؤكدة حول الموقف الهبوطي. فراشة طويلة - واحدة من عدد قليل من المواقف التي يمكن إدخالها مفيد في سلسلة الخيارات على المدى الطويل. إذا أدخلت، بعد شهر أو أكثر، تكلفة الفارق 10٪ أو أقل من B A (20٪ إذا كانت هناك مخالفة بين A و B). هذا هو قاعدة التحقق من القيم النظرية النظرية. فراشة قصيرة - عندما يكون السوق إما أقل من A أو أعلى C والموقف مبالغ فيها مع شهر أو نحو ذلك اليسار. أو عندما تبقى بضعة أسابيع فقط، السوق بالقرب من B، وتتوقع خطوة وشيكة في أي من الاتجاهين. فراشة الحديد الطويل - عندما يكون السوق إما أقل من A أو أعلى C والموقف هو أقل من اللازم مع شهر أو نحو ذلك اليسار. أو عندما تبقى بضعة أسابيع فقط، يكون السوق بالقرب من B، وتتوقع تحرك اختراق وشيك في أي من الاتجاهين. فراشة قصيرة الحديد - أدخل عندما يكون صافي الائتمان الفراشة الحديد القصير هو 80 في المئة أو أكثر من C A، وكنت تتوقع فترة طويلة من الاستقرار النسبي للأسعار حيث الكامنة سوف تكون بالقرب من منتصف نقطة C مجموعة بالقرب من انتهاء الصلاحية. هذا هو قاعدة التحقق من القيم النظرية النظرية. لونغ سترادل - إذا كان السوق بالقرب من A وتتوقع أن يبدأ التحرك ولكن ليست متأكدا من أي طريق. موقف جيد خصوصا إذا كان السوق هادئا، ثم يبدأ في متعرج بشكل حاد، مما يشير إلى اندلاع المحتملة. لونغ سترانغل - إذا كان السوق داخل أو بالقرب من نطاق (A-B) وكان راكدا. إذا انفجرت السوق في أي من الاتجاهين، يمكنك كسب المال إذا استمر السوق في الركود، تخسر أقل من مع سترادل طويلة. من المفيد أيضا إذا كان من المتوقع أن يزداد التقلب الضمني. شورت سترانغل - إذا كان السوق داخل أو بالقرب من نطاق (A-B)، وإن كان نشطا، يهدأ. إذا ذهب السوق إلى الركود، يمكنك كسب المال إذا كان لا يزال نشطا، لديك أقل قليلا خطر ثم مع سترادل قصيرة. نسبة انتشار المكالمة - عادة ما يتم إدخالها عندما يكون السوق بالقرب من A ويتوقع المستخدم ارتفاع طفيف إلى معتدل في السوق ولكنه يرى إمكانية البيع. واحد من الخيار الأكثر شيوعا ينتشر، نادرا ما تفعل أكثر من 1: 3 (اثنين من السراويل القصيرة) بسبب مخاطر رأسا على عقب. نسبة انتشار انتشار - دخلت عادة عندما يكون السوق بالقرب B وتتوقع السوق أن ينخفض ​​قليلا إلى معتدل، ولكن نرى احتمال لارتفاع حاد. واحد من الخيار الأكثر شيوعا ينتشر، نادرا ما فعلت أكثر من 1: 3 (اثنين من السراويل القصيرة) بسبب خطر الهبوط. صندوق أو تحويل - في بعض الأحيان، سوف السوق الخروج من خط يكفي لتبرير الدخول الأولي في واحدة من هذه المواقف. ومع ذلك، فهي الأكثر استخداما لقفل كل أو جزء من محفظة عن طريق شراء أو بيع لإنشاء الساقين في عداد المفقودين من الموقف. وهذه بدائل لإغلاق المراكز بأسعار ربما غير مواتية. الشريط الجانبي الرئيسي رفع التداول الخاص بك لماذا اخترت دت وبصرف النظر عن هيكل رسوم أقل والقدرة على إنتركسيت العقود الآجلة تتداول بسرعة أكبر، مات V. لديه موقف عظيم وكان مفيدا بشكل كبير في إنشاء الحساب. x02026 اقرأ المزيد - ستيفن W. مشانيسبورغ، ري تروستبيلوت التعليقات أحدث تغريدات تحدث الحديث اعرف تجارتك الرطانة مع قائمة من المصطلحات لمساعدتك على التحدث لغتنا: t. cozQi9MlC6F2 منذ يوم 19 ساعة عبر العازلة تعلم تداول العقود الآجلة مؤشر الأسهم مع شركائنا دليل مجاني يتضمن معلومات عن E-ميني سب، E-ميني ناسداك، أمبير E - مصغرة t. coMgEHyyLgNo منذ يوم 1 يوم عبر المخزن المؤقت لا تفوت إياس يناير على المدى القصير تقرير توقعات الطاقة أندرو باويلسكيس حصلت على الضوء. مشاهدة: t. co5JLjYFrSAX منذ أيام 2 أيام عبر المخزن المؤقت حقوق الطبع والنشر XA9 2017 xB7 دانيلز للتجارة. كل الحقوق محفوظة. يتم نقل هذه المادة على أنها التماس للدخول في معاملة المشتقات. وقد تم إعداد هذه المادة من قبل وسيط دانيلز التداول الذي يقدم تعليقات سوق البحث والتوصيات التجارية كجزء من التماس له أو التماس للحسابات وطلب التماس للتجارة ومع ذلك، دانيلز التداول لا تحتفظ قسم البحوث على النحو المحدد في المادة 1.71 كفتك. يجوز لشركة دانيلز للتجارة ومديريها والسماسرة والموظفين تداول المشتقات لحساباتهم الخاصة أو لحساب الغير. بسبب عوامل مختلفة (مثل تحمل المخاطر ومتطلبات الهامش وأهداف التداول والاستراتيجيات قصيرة الأجل مقابل طويلة الأجل والتحليل الفني مقابل تحليل السوق الأساسي وعوامل أخرى) قد يؤدي هذا التداول إلى بدء أو تصفية مراكز مختلفة عن أو خلافا للآراء والتوصيات الواردة فيه. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا على الأداء المستقبلي. ويمكن أن يكون خطر الخسارة في العقود الآجلة للمتاجرة أو خيارات السلع الأساسية كبيرا، وبالتالي ينبغي للمستثمرين أن يتفهموا المخاطر التي ينطوي عليها اتخاذ مراكز استثمارية وأن يتحملوا المسؤولية عن المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات ونتائجها. يجب أن تنظر بعناية فيما إذا كان هذا التداول مناسب لك في ضوء ظروفك ومواردك المالية. يجب أن تقرأ صفحة ويب الكشف عن المخاطر الوصول إليها في دانيلزترادينغ في الجزء السفلي من الصفحة الرئيسية. لا ينتمي دانيلز للتجارة مع ولا أنها تؤيد أي نظام التداول، النشرة الإخبارية أو خدمة أخرى مماثلة. لا تضمن دانيلز ترادينغ أو تحقق من أي مطالبات تتعلق بالأداء تقدمها هذه الأنظمة أو الخدمة.